المادة 2

مادة 2: العلاقة بين المصرف ووزارة المالية - يفتح المصرف حساباً يسمى الحساب التجميعي يقيد فيه المبالغ التي يستوفيها بموجب تحويلات إلكترونية من حسابات زبائنه المشتركين في هذه الخدمة لمصلحة وزارة المالية. - يتم التحويل الى حساب الخزينة لدى مصرف لبنان حصراً من الحساب التجميعي. - ينشأ حق وزارة المالية بإستيفاء المبالغ المسددة إلكترونياً بتاريخ اليوم الذي يجب أن تجري فيه عملية التحويل الى مصرف لبنان. - يتم التحويل الى حساب الخزينة لدى مصرف لبنان خلال الفترة الواقعة بين الساعة 8:30 صباحاً الى الساعة 9:30 صباحاً من كل يوم عن التحويلات التي دخلت الحساب التجميعي من لحظة إقفال صناديق الخزينة من اليوم السابق لآخر يوم عمل قبل يوم التحويل الى لحظة إقفال صناديق الخزينة من آخر يوم عمل، هذا وقد حدد الملحق «ح» المرفق رزنامة بتوقيت التحويلات من الحساب التجميعي الى حساب الخزينة في مصرف لبنان، مثال: - اليوم -- المبالغ المحولة خلال الفترة--- -- تاريخ الحق - الجمعة -- من الأربعاء الساعة 12:01 ----- الجمعة ----- ----- الى الخميس الساعة 12:00 - السبت -- من الخميس الساعة 12:01 -- السبت ---- ------- الى الجمعة الساعة 11:00 يعود لمدير الخزينة حق تغيير توقيت التحويلات من الحساب التجميعي الى حساب الخزينة لدى مصرف لبنان على ألا يتعدى عدد التحويلات المرتين في اليوم الواحد مع مراعاة نظام عمل المصارف ونظام عمل السويفت.