المادة 2
تتولى الدائرة المهام التالية:
- اعداد الدراسات والتقارير وجمع وتحليل الاحصاءات لتحديد الايرادات والنفقات المتوقعة على المدى القصير عن تنفيذ مختلف عمليات الموازنة والخزينة.
- الاستحصال من مختلف الادارات والوحدات التي تتولى تحقيق وتحصيل الواردات العمومية على المعلومات اللازمة لتقدير حجم تلك الواردات وتواريخ توريدها الى صناديق الخزينة.
- التنسيق مع مختلف الادارات والمؤسسات العامة لوضع برنامج زمني لتنفيذ نفقاتها والالتزام به بحيث تكون الوحدات المختصة في وزارة المالية على اطلاع دائم على حجم الانفاق المتوقع وتواريخ حصوله.
- متعابعة وضعية حسابات الخزينة بحيث تتمكن مديرية الخزينة من متابعة وادارة الفائض او العجز المتوقع في السيولة النقدية وتقديم الاقتراحات اللازمة لمواجهته.
- تقديم الاقتراحات الى المراجع المختصة في ملاك وزارة المالية – مديرية المالية العامة وفقا للاصول التي تحددها القوانين والانظمة النافذة لتأمين السيولة النقدية التي تتناسب مع الحاجة الفعلية الى الانفاق.