المادة 1
يطلب الى جميع الادارات والمؤسسات العامة والادارات العامة ذات الموازنات الملحقة والبلديات والاشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية تزويد وزارة المالية - مديرية المالية العامة بلائحة تتضمن كافة حساباتها المفتوحة لدى مصرف لبنان والمصارف التجارية مع بيان أرصدتها في نهاية كل شهر مثبتة بكشف الحساب المصرفي عن اليوم الأخير من الشهر الفعلي، وإرسالها الى مديرية الخزينة - دائرة إدارة السيولة النقدية خلال مهلة أقصاها سبعة أيام من بداية الشهر الذي يليه. اننا نعلق أهمية كبيرة على ضرورة التقيد بمضمون هذا التعميم اعتبارا من نهاية الشهر التالي لصدوره.